---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                             MUNICIPIO DE ITAPEVA                                                      CONAM   |
|                                                    RELATORIO DE GESTAO FISCAL                                                          |
|                                            DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA                                                 |
|                                             ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                   |
|                                           Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO/2011                                                 |
|                                                  ENTIDADE :PREFEITURA MUNICIPAL                                                        |
| RGF - ANEXO II (LRF, art.55, inciso I, alinea "b")                                                                             R$ 1,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |                 |                   SALDO DO EXERCICIO DE 2011                    |
|                 DIVIDA CONSOLIDADA                 | SALDO EXERCICIO |-----------------------------------------------------------------|
|                                                    |     ANTERIOR    |Ate o 1o.Quadrimestre|Ate o 2o.Quadrimestre|Ate o 3o.Quadrimestre|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)                         |    41.398.092,36|       41.014.179,40 |       42.421.278,01 |                0,00 |
|Divida Mobiliaria                                   |                 |                     |                     |                     |
|Divida Contratual                                   |                 |                     |                     |                     |
|  Interna                                           |    31.961.718,71|       31.579.036,39 |       32.986.135,00 |                     |
|  Externa                                           |                 |                     |                     |                     |
|Precatorios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)      |                 |                     |                     |                     |
|  Vencidos e nao pagos                              |     9.436.373,65|        9.435.143,01 |        9.435.143,01 |                     |
|Demais Dividas                                      |                 |                     |                     |                     |
|                                                    |                 |                     |                     |                     |
|DEDUCOES (II)                                       |    11.323.028,08|       15.957.039,65 |       16.259.540,74 |                0,00 |
|  Disponibilidade de Caixa Bruta                    |    11.605.520,62|       18.527.811,02 |       15.417.500,60 |                     |
|  Demais Haveres Financeiros                        |     3.198.036,17|        2.045.982,77 |        2.291.346,49 |                     |
|  (-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatorios)|     3.480.528,71|        4.616.754,14 |        1.449.306,35 |                     |
|                                                    |                 |                     |                     |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II)     |    30.075.064,28|       25.057.139,75 |       26.161.737,27 |                0,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL                      |   154.934.122,13|      161.100.045,68 |      166.767.217,56 |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|% da DC sobre a RCL  [(I)/ RCL]                     |            26,71|               25,45 |               25,43 |                0,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|% da DCL sobre a RCL [(III)/ RCL]                   |            19,41|               15,55 |               15,68 |                0,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%|   185.920.946,55|      193.320.054,81 |      200.120.661,07 |                0,00 |
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|          DETALHAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL         |                 |                     |                     |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Divida de PPP                                       |                 |                     |                     |                     |
|Parcelamentos de Dividas                            |                 |                     |                     |                     |
|  De Tributos                                       |                 |                     |                     |                     |
|  De Contribuicoes Sociais                          |                 |                     |                     |                     |
|      Previdenciarias                               |    31.933.396,01|       30.844.509,12 |       29.887.311,96 |                     |
|      Demais Contribuicoes Sociais                  |                 |                     |                     |                     |
|  Do FGTS                                           |        28.322,70|          734.527,27 |          223.823,02 |                     |
|Demais Dividas Contratuais                          |                 |                     |        2.875.000,02 |                     |
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|        OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC        |                 |                     |                     |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Precatorios anteriores a 5.5.2000                   |    19.982.161,88|       19.982.161,88 |       19.982.161,88 |                     |
|Insuficiencia Financeira                            |                 |                     |                     |                     |
|Depositos                                           |        14.491,34|           14.689,43 |           41.259,63 |                     |
|RP Nao-Processados de Exercicios Anteriores         |       116.343,68|        3.805.710,31 |          368.320,36 |                     |
|Antecipacoes de Receita Orcamentaria - ARO          |                 |                     |                     |                     |
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