----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                                                                                 CONAM   |
|                                                       MUNICIPIO DE ITAPEVA                                                       |
|                                                                                                                                  |
|                                           RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA                                            |
|                                                DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL                                                |
|                                             ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                             |
|                                                                                                                                  |
|                           Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2011 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO                           |
| RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III)                                                                               R$ 1,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          |                                 SALDO                                 |
|                                                          |-----------------------------------------------------------------------|
|                   DIVIDA FISCAL LIQUIDA                  |  Em 31 Dezembro 2010  |    Em  31 Out 2011    |    Em  31 Dez 2011    |
|                                                          |          (a)          |          (b)          |          (c)          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          |                       |                       |                       |
|  Divida Consolidada (I)                                  |        41.398.092,36  |        42.207.496,50  |        46.188.556,91  |
|                                                          |                       |                       |                       |
|  Deducoes (II)                                           |        11.323.028,08  |        15.036.397,87  |         7.463.074,75  |
|                                                          |                       |                       |                       |
|    Disponibilidade de Caixa Bruta                        |        11.605.520,62  |        14.501.038,67  |         9.993.555,72  |
|                                                          |                       |                       |                       |
|    Demais Haveres Financeiros                            |         3.198.036,17  |         1.984.593,82  |         1.484.043,71  |
|                                                          |                       |                       |                       |
|    (-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatorios)    |         3.480.528,71  |         1.449.234,62  |         4.014.524,68  |
|                                                          |                       |                       |                       |
|  Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II)             |        30.075.064,28  |        27.171.098,63  |        38.725.482,16  |
|                                                          |                       |                       |                       |
|  Receita de Privatizacoes (IV)                           |                       |                       |                       |
|                                                          |                       |                       |                       |
|  Passivos Reconhecidos (V)                               |        31.961.718,71  |        30.022.353,47  |        33.497.950,08  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V)             |        -1.886.654,43  |        -2.851.254,84  |         5.227.532,08  |
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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|                                                          |                         PERIODO DE REFERENCIA                         |
|                                                          |-----------------------------------------------------------------------|
|                     RESULTADO NOMINAL                    |            No Bimestre            |           Ate o Bimestre          |
|                                                          |              (c - b)              |              (c - a)              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          |                                   |                                   |
|   Valor                                                  |                      8.078.786,92 |                      7.114.186,51 |
|                                                          |                                   |                                   |
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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|                                                                                                               |                  |
|                                                   DISCRIMINACAO DA META FISCAL                                |  VALOR CORRENTE  |
|                                                                                                               |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA                |     6.284.000,00 |
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 FONTE:
 Nota:  Os valores registrados no quadro da Divida Fiscal Liquida nao devem incluir os valores que irao compor o calculo  da  Divida
 Fiscal Liquida Previdenciaria, os quais deverao ser registrados em quadro proprio nesse demonstrativo.