-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE ITAPEVA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2011 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 164.629.798,40 | 187.280.884,55 | 30.381.759,00 | 16,22 | 178.823.771,67 | 95,48 | 8.457.112,88 | | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | receita tributaria | | | | | | | | | impostos | 14.233.788,00 | 15.141.347,76 | 2.388.486,67 | 15,77 | 15.063.193,21 | 99,48 | 78.154,55 | | taxas | 2.392.359,00 | 2.982.377,75 | 236.829,20 | 7,94 | 2.774.673,99 | 93,03 | 207.703,76 | | contribuicao de melhoria | 100.000,00 | 142.893,89 | 9.265,21 | 6,48 | 124.671,44 | 87,24 | 18.222,45 | | receita de contribuicoes | | | | | | | | | contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica | 1.738.435,00 | 2.136.165,43 | 351.470,76 | 16,45 | 2.136.165,43 | 100,00 | 0,00 | | receita patrimonial | | | | | | | | | receitas imobiliarias | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | receitas de valores mobiliarios | 708.471,00 | 1.249.911,43 | 148.535,38 | 11,88 | 1.071.188,69 | 85,70 | 178.722,74 | | receita de concessoes e permissoes | 148.500,00 | 266.685,00 | 27.180,00 | 10,19 | 229.560,00 | 86,07 | 37.125,00 | | receita agropecuaria | | | | | | | | | outras receitas agropecuarias | 10.000,00 | 10.104,52 | 1.232,68 | 12,19 | 10.104,52 | 100,00 | 0,00 | | receita de servicos | | | | | | | | | receita de servicos | 164.710,00 | 166.959,85 | 23.111,61 | 13,84 | 135.245,55 | 81,00 | 31.714,30 | | transferencias correntes | | | | | | | | | transferencias intergovernamentais | 138.682.002,40 | 146.512.809,61 | 25.189.382,56 | 17,19 | 142.138.893,60 | 97,01 | 4.373.916,01 | | transferencias de instituicoes privadas | 614.723,00 | 691.306,40 | 29.407,19 | 4,25 | 602.480,19 | 87,15 | 88.826,21 | | transferencias de pessoas | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | transferencias de convenios | 1.856.941,00 | 2.738.816,54 | 474.334,93 | 17,31 | 2.262.726,76 | 82,61 | 476.089,78 | | outras receitas correntes | | | | | | | | | multas e juros de mora | 675.021,00 | 1.842.520,83 | 208.488,68 | 11,31 | 1.136.251,68 | 61,66 | 706.269,15 | | indenizacoes e restituicoes | 17.057,00 | 164.970,14 | 2.617,69 | 1,58 | 164.970,14 | 100,00 | 0,00 | | receita da divida ativa | 1.927.504,00 | 2.797.957,48 | 496.594,51 | 17,74 | 2.776.496,00 | 99,23 | 21.461,48 | | receitas correntes diversas | 180.287,00 | 1.068.149,98 | 37.759,92 | 3,53 | 265.404,57 | 24,84 | 802.745,41 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | operacoes de credito | | | | | | | | | operacoes de credito internas | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 100,00 | 0,00 | | alienacao de bens | | | | | | | | | alienacao de bens moveis | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.050,00 | 90,10 | 4.950,00 | | alienacao de bens imoveis | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | transferencias de capital | | | | | | | | | transferencias de instituicoes privadas | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | transferencias de convenios | 1.107.500,00 | 6.295.407,94 | 757.062,01 | 12,02 | 4.886.695,90 | 77,62 | 1.408.712,04 | | RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 164.629.798,40 | 187.280.884,55 | 30.381.759,00 | 16,22 | 178.823.771,67 | 95,48 | 8.457.112,88 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Internas | | | | | | | | | Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Externas | | | | | | | | | Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 164.629.798,40 | 187.280.884,55 | 30.381.759,00 | 16,22 | 178.823.771,67 | 95,48 | 8.457.112,88 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DEFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (VII) = (V + VI) | 164.629.798,40 | 187.280.884,55 | 30.381.759,00 | 16,22 | 178.823.771,67 | 95,48 | 8.457.112,88 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais) | | | | | 6.316.032,85 | | | | superavit financeiro | | | | | 6.316.032,85 | | | | reabertura de creditos adicionais | | | | | 0,00 | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE ITAPEVA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2011 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |-----------------------------------------------------| | | | | Dotacao | Creditos | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | % | SALDO A EXECUTAR | | DESPESAS | Inicial | Adicionais | Atualizada |------------------------------------|-----------------------------------| RESTOS A PAGAR |((g+h)/f)| (f-(g+h)) | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | | | | | | | | | | | (g) | (h) | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)| 164.541.798,40| 15.015.529,56| 179.557.327,96| 31.072.042,15| 178.353.498,76| 35.946.373,51| 174.068.943,34| 4.284.555,42| 99,32 | 1.203.829,20| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 80.346.250,00| 5.971.624,78| 86.317.874,78| 19.236.995,36| 86.236.581,34| 19.247.761,02| 86.051.697,27| 184.884,07| 99,90 | 81.293,44| | juros e encargos da divida | 10.000,00| 182.900,00| 192.900,00| 41.642,30| 137.394,51| 41.642,30| 137.394,51| 0,00| 71,22 | 55.505,49| | outras despesas correntes | 66.429.490,40| 1.040.640,52| 67.470.130,92| 7.405.342,48| 67.017.671,56| 11.348.871,69| 64.759.339,58| 2.258.331,98| 99,32 | 452.459,36| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | investimentos | 12.335.887,00| 7.361.647,55| 19.697.534,55| 2.550.584,83| 19.083.008,95| 3.449.621,32| 17.241.669,58| 1.841.339,37| 96,88 | 614.525,60| | inversoes financeiras | 280.171,00| 953.444,00| 1.233.615,00| 981.614,48| 1.233.614,48| 1.002.614,48| 1.233.614,48| 0,00| 99,99 | 0,52| | amortizacao / refinanciamento da divida| 4.440.000,00| 205.240,00| 4.645.240,00| 855.862,70| 4.645.227,92| 855.862,70| 4.645.227,92| 0,00| 99,99 | 12,08| | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | reserva de contingencia | 700.000,00| -699.967,29| 32,71| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 32,71| |DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 164.541.798,40| 15.015.529,56| 179.557.327,96| 31.072.042,15| 178.353.498,76| 35.946.373,51| 174.068.943,34| 4.284.555,42| 99,32 | 1.203.829,20| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Amortizacao da Divida Interna | | | | | | | | | | | | Divida Mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Outras Dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Amortizacao da Divida Externa | | | | | | | | | | | | Divida Mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Outras Dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)| 164.541.798,40| 15.015.529,56| 179.557.327,96| 31.072.042,15| 178.353.498,76| 35.946.373,51| 178.353.498,76 | 99,32 | 1.203.829,20| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 470.272,91 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 164.541.798,40| 15.015.529,56| 179.557.327,96| 31.072.042,15| 178.353.498,76| 35.946.373,51| 178.823.771,67 | 99,59 | 733.556,29| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.