-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE ITAPEVA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2011 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 164.629.798,40 | 179.546.452,76 | 27.382.947,58 | 15,25 | 148.442.012,67 | 82,67 | 31.104.440,09 | | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | receita tributaria | | | | | | | | | impostos | 14.233.788,00 | 14.660.311,89 | 2.252.606,49 | 15,36 | 12.674.706,54 | 86,45 | 1.985.605,35 | | taxas | 2.392.359,00 | 2.892.262,76 | 280.469,18 | 9,69 | 2.537.844,79 | 87,74 | 354.417,97 | | contribuicao de melhoria | 100.000,00 | 142.893,89 | 9.867,10 | 6,90 | 115.406,23 | 80,76 | 27.487,66 | | receita de contribuicoes | | | | | | | | | contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica | 1.738.435,00 | 2.074.433,87 | 356.275,59 | 17,17 | 1.784.694,67 | 86,03 | 289.739,20 | | receita patrimonial | | | | | | | | | receitas imobiliarias | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | receitas de valores mobiliarios | 708.471,00 | 1.178.218,70 | 137.334,58 | 11,65 | 922.653,31 | 78,30 | 255.565,39 | | receita de concessoes e permissoes | 148.500,00 | 257.625,00 | 164.260,00 | 63,75 | 202.380,00 | 78,55 | 55.245,00 | | receita agropecuaria | | | | | | | | | outras receitas agropecuarias | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.660,18 | 26,60 | 8.871,84 | 88,71 | 1.128,16 | | receita de servicos | | | | | | | | | receita de servicos | 164.710,00 | 164.710,00 | 21.603,19 | 13,11 | 112.133,94 | 68,07 | 52.576,06 | | transferencias correntes | | | | | | | | | transferencias intergovernamentais | 138.682.002,40 | 140.683.002,65 | 22.032.550,00 | 15,66 | 116.949.511,04 | 83,12 | 23.733.491,61 | | transferencias de instituicoes privadas | 614.723,00 | 691.306,40 | 441.400,00 | 63,85 | 573.073,00 | 82,89 | 118.233,40 | | transferencias de pessoas | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | transferencias de convenios | 1.856.941,00 | 2.429.801,48 | 547.931,37 | 22,55 | 1.788.391,83 | 73,60 | 641.409,65 | | outras receitas correntes | | | | | | | | | multas e juros de mora | 675.021,00 | 1.691.589,74 | 189.361,81 | 11,19 | 927.763,00 | 54,84 | 763.826,74 | | indenizacoes e restituicoes | 17.057,00 | 162.352,45 | 36.138,83 | 22,25 | 162.352,45 | 100,00 | 0,00 | | receita da divida ativa | 1.927.504,00 | 2.531.440,43 | 415.585,89 | 16,41 | 2.279.901,49 | 90,06 | 251.538,94 | | receitas correntes diversas | 180.287,00 | 1.032.252,51 | 53.210,46 | 5,15 | 227.644,65 | 22,05 | 804.607,86 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | operacoes de credito | | | | | | | | | operacoes de credito internas | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 100,00 | 0,00 | | alienacao de bens | | | | | | | | | alienacao de bens moveis | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.050,00 | 90,10 | 4.950,00 | | alienacao de bens imoveis | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | transferencias de capital | | | | | | | | | transferencias de instituicoes privadas | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | transferencias de convenios | 1.107.500,00 | 5.871.750,99 | 441.692,91 | 7,52 | 4.129.633,89 | 70,33 | 1.742.117,10 | | RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 164.629.798,40 | 179.546.452,76 | 27.382.947,58 | 15,25 | 148.442.012,67 | 82,67 | 31.104.440,09 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Internas | | | | | | | | | Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Externas | | | | | | | | | Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 164.629.798,40 | 179.546.452,76 | 27.382.947,58 | 15,25 | 148.442.012,67 | 82,67 | 31.104.440,09 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DEFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (VII) = (V + VI) | 164.629.798,40 | 179.546.452,76 | 27.382.947,58 | 15,25 | 148.442.012,67 | 82,67 | 31.104.440,09 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais) | | | | | 6.316.032,85 | | | | superavit financeiro | | | | | 6.316.032,85 | | | | reabertura de creditos adicionais | | | | | 0,00 | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE ITAPEVA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2011 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |-----------------------------------------------------| | | | | Dotacao | Creditos | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | % | SALDO A LIQUIDAR | | DESPESAS | Inicial | Adicionais | Atualizada |------------------------------------|-----------------------------------| RESTOS A PAGAR |((g+h)/f)| (f-(g+h)) | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | | | | | | | | | | | (g) | (h) | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)| 164.541.798,40| 13.868.775,04| 178.410.573,44| 25.462.119,06| 147.281.456,61| 28.536.431,06| 138.122.569,83| 0,00| 77,41 | 40.288.003,61| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 80.346.250,00| 3.250.699,23| 83.596.949,23| 14.165.358,33| 66.999.585,98| 13.976.912,07| 66.803.936,25| 0,00| 79,91 | 16.793.012,98| | juros e encargos da divida | 10.000,00| 144.000,00| 154.000,00| 47.621,74| 95.752,21| 47.621,74| 95.752,21| 0,00| 62,17 | 58.247,79| | outras despesas correntes | 66.429.490,40| 3.722.196,05| 70.151.686,45| 7.713.966,00| 59.612.329,08| 11.091.798,95| 53.410.467,89| 0,00| 76,13 | 16.741.218,56| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | investimentos | 12.335.887,00| 7.471.847,05| 19.807.734,05| 2.821.391,48| 16.532.424,12| 2.664.316,79| 13.792.048,26| 0,00| 69,62 | 6.015.685,79| | inversoes financeiras | 280.171,00| 0,00| 280.171,00| 0,00| 252.000,00| 42.000,00| 231.000,00| 0,00| 82,44 | 49.171,00| | amortizacao / refinanciamento da divida| 4.440.000,00| -20.000,00| 4.420.000,00| 713.781,51| 3.789.365,22| 713.781,51| 3.789.365,22| 0,00| 85,73 | 630.634,78| | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | reserva de contingencia | 700.000,00| -699.967,29| 32,71| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 32,71| |DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 164.541.798,40| 13.868.775,04| 178.410.573,44| 25.462.119,06| 147.281.456,61| 28.536.431,06| 138.122.569,83| 0,00| 77,41 | 40.288.003,61| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Amortizacao da Divida Interna | | | | | | | | | | | | Divida Mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Outras Dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Amortizacao da Divida Externa | | | | | | | | | | | | Divida Mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Outras Dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)| 164.541.798,40| 13.868.775,04| 178.410.573,44| 25.462.119,06| 147.281.456,61| 28.536.431,06| 138.122.569,83 | 77,41 | 40.288.003,61| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 10.319.442,84 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 164.541.798,40| 13.868.775,04| 178.410.573,44| 25.462.119,06| 147.281.456,61| 28.536.431,06| 148.442.012,67 | 83,20 | 29.968.560,77| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.