-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE ITAPEVA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2011 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 164.629.798,40 | 167.812.367,14 | 30.921.496,84 | 18,42 | 60.028.267,57 | 35,77 | 107.784.099,57 | | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | receita tributaria | | | | | | | | | impostos | 14.233.788,00 | 14.233.788,00 | 3.550.242,38 | 24,94 | 5.293.370,53 | 37,18 | 8.940.417,47 | | taxas | 2.392.359,00 | 2.404.299,68 | 621.091,53 | 25,83 | 761.071,12 | 31,65 | 1.643.228,56 | | contribuicao de melhoria | 100.000,00 | 100.000,00 | 50.870,74 | 50,87 | 71.428,89 | 71,42 | 28.571,11 | | receita de contribuicoes | | | | | | | | | contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica | 1.738.435,00 | 1.738.435,00 | 366.358,22 | 21,07 | 727.757,53 | 41,86 | 1.010.677,47 | | receita patrimonial | | | | | | | | | receitas imobiliarias | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | receitas de valores mobiliarios | 708.471,00 | 919.274,75 | 192.539,58 | 20,94 | 327.349,71 | 35,60 | 591.925,04 | | receita de concessoes e permissoes | 148.500,00 | 148.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.500,00 | | receita agropecuaria | | | | | | | | | outras receitas agropecuarias | 10.000,00 | 10.000,00 | 681,40 | 6,81 | 2.137,24 | 21,37 | 7.862,76 | | receita de servicos | | | | | | | | | receita de servicos | 164.710,00 | 164.710,00 | 22.281,75 | 13,52 | 46.743,48 | 28,37 | 117.966,52 | | transferencias correntes | | | | | | | | | transferencias intergovernamentais | 138.682.002,40 | 139.538.816,99 | 23.832.733,06 | 17,07 | 49.515.174,02 | 35,48 | 90.023.642,97 | | transferencias de instituicoes privadas | 614.723,00 | 614.723,00 | 36.300,00 | 5,90 | 56.500,00 | 9,19 | 558.223,00 | | transferencias de pessoas | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | transferencias de convenios | 1.856.941,00 | 1.929.163,20 | 311.569,39 | 16,15 | 529.091,04 | 27,42 | 1.400.072,16 | | outras receitas correntes | | | | | | | | | multas e juros de mora | 675.021,00 | 921.573,07 | 122.659,27 | 13,30 | 226.301,33 | 24,55 | 695.271,74 | | indenizacoes e restituicoes | 17.057,00 | 17.057,00 | 2.498,04 | 14,64 | 6.505,88 | 38,14 | 10.551,12 | | receita da divida ativa | 1.927.504,00 | 1.929.692,10 | 461.059,84 | 23,89 | 845.031,74 | 43,79 | 1.084.660,36 | | receitas correntes diversas | 180.287,00 | 317.274,92 | 29.806,17 | 9,39 | 72.975,96 | 23,00 | 244.298,96 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | alienacao de bens | | | | | | | | | alienacao de bens moveis | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | | alienacao de bens imoveis | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | transferencias de capital | | | | | | | | | transferencias de instituicoes privadas | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | transferencias de convenios | 1.107.500,00 | 2.752.559,43 | 1.320.805,47 | 47,98 | 1.546.829,10 | 56,19 | 1.205.730,33 | | RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 164.629.798,40 | 167.812.367,14 | 30.921.496,84 | 18,42 | 60.028.267,57 | 35,77 | 107.784.099,57 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Internas | | | | | | | | | Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Externas | | | | | | | | | Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 164.629.798,40 | 167.812.367,14 | 30.921.496,84 | 18,42 | 60.028.267,57 | 35,77 | 107.784.099,57 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DEFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (VII) = (V + VI) | 164.629.798,40 | 167.812.367,14 | 30.921.496,84 | 18,42 | 60.028.267,57 | 35,77 | 107.784.099,57 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais) | | | | | 5.268.217,29 | | | | superavit financeiro | | | | | 5.268.217,29 | | | | reabertura de creditos adicionais | | | | | 0,00 | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE ITAPEVA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2011 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |-----------------------------------------------------| | | | | Dotacao | Creditos | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | % | SALDO A LIQUIDAR | | DESPESAS | Inicial | Adicionais | Atualizada |------------------------------------|-----------------------------------| RESTOS A PAGAR |((g+h)/f)| (f-(g+h)) | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | | | | | | | | | | | (g) | (h) | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)| 164.541.798,40| 7.867.757,06| 172.409.555,46| 29.818.799,82| 71.423.088,42| 28.298.549,56| 49.713.651,33| 0,00| 28,83 | 122.695.904,13| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 80.346.250,00| 1.225.306,92| 81.571.556,92| 12.999.675,69| 24.866.573,34| 13.010.151,20| 24.877.048,85| 0,00| 30,49 | 56.694.508,07| | juros e encargos da divida | 10.000,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 10.000,00| | outras despesas correntes | 66.429.490,40| 2.765.037,51| 69.194.527,91| 11.465.973,58| 35.938.696,23| 11.011.647,13| 18.346.548,49| 0,00| 26,51 | 50.847.979,42| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | investimentos | 12.335.887,00| 4.577.379,92| 16.913.266,92| 4.645.101,52| 8.838.740,92| 3.533.335,02| 4.923.371,67| 0,00| 29,10 | 11.989.895,25| | inversoes financeiras | 280.171,00| 0,00| 280.171,00| 0,00| 252.000,00| 42.000,00| 84.000,00| 0,00| 29,98 | 196.171,00| | amortizacao / refinanciamento da divida| 4.440.000,00| 0,00| 4.440.000,00| 708.049,03| 1.527.077,93| 701.416,21| 1.482.682,32| 0,00| 33,39 | 2.957.317,68| | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | reserva de contingencia | 700.000,00| -699.967,29| 32,71| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 32,71| |DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 164.541.798,40| 7.867.757,06| 172.409.555,46| 29.818.799,82| 71.423.088,42| 28.298.549,56| 49.713.651,33| 0,00| 28,83 | 122.695.904,13| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Amortizacao da Divida Interna | | | | | | | | | | | | Divida Mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Outras Dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Amortizacao da Divida Externa | | | | | | | | | | | | Divida Mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Outras Dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)| 164.541.798,40| 7.867.757,06| 172.409.555,46| 29.818.799,82| 71.423.088,42| 28.298.549,56| 49.713.651,33 | 28,83 | 122.695.904,13| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 10.314.616,24 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 164.541.798,40| 7.867.757,06| 172.409.555,46| 29.818.799,82| 71.423.088,42| 28.298.549,56| 60.028.267,57 | 34,81 | 112.381.287,89| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.