--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                                                                                                          CONAM |
|                                                                   MUNICIPIO DE ITAPEVA                                                                  |
|                                                                                                                                                         |
|                                                         RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA                                                     |
|                                         DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL                                        |
|                                                         ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                        |
|                                                                                                                                                         |
|                                       Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2011 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO                                      |
| RREO - ANEXO XI (LRF, art. 53, par. 1o, inciso I)                                                                                               R$ 1,00 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                        |      PREVISAO      |     RECEITAS REALIZADAS     |           SALDO NAO         |
|                           RECEITAS                                     |     ATUALIZADA     |        Ate o Bimestre       |           REALIZADO         |
|                                                                        |         (a)        |            (b)              |          (c)=(a - b)        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                        |                    |                             |                             |
| RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO (I)                                   |       3.000.000,00 |             3.000.000,00    |                     0,00    |
|                                                                        |                    |                             |                             |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                                        |                    |          DESPESAS EXECUTADAS          |                   |
|                                                                        |     DOTACAO        |             Ate o Bimestre            |     SALDO NAO     |
|                           DESPESAS                                     |    ATUALIZADA      |---------------------------------------|     EXECUTADO     |
|                                                                        |                    |     LIQUIDADAS    |INSCRITAS EM RESTOS|                   |
|                                                                        |                    |                   |A PAGAR NAO PROCES.|                   |
|                                                                        |        (d)         |        (e)        |       (f)         |   (g)=(d)-(e+f)   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                        |                    |                   |                   |                   |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                    |      25.576.389,55 |      23.120.511,98|         777.222,59|       1.678.654,98|
|                                                                        |                    |                   |                   |                   |
|  (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte                                 |               0,00 |               0,00|               0,00|               0,00|
|                                                                        |                    |                   |                   |                   |
|  (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituicoes Financeiras    |               0,00 |               0,00|               0,00|               0,00|
|                                                                        |                    |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                                                                        |                    |                   |                   |                   |
|  DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)                                       |      25.576.389,55 |      23.120.511,98|         777.222,59|       1.678.654,98|
|                                                                        |                    |                   |                   |                   |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                                        |        (a-d)       |               (b)-(e+f)               |       (c-g)       |
|                                                                        |--------------------------------------------------------------------------------| 
| RESULTADO PARA APURACAO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)              |     -22.576.389,55 |               -20.897.734,57          |      -1.678.654,98|
|                                                                        |                    |                                       |                   |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------