--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                                           CONAM |
|                                                                                                  MUNICIPIO DE ITAPEVA                                                                                                    |
|                                                                                                      CONSOLIDADO                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                   Balanco Patrimonial                                                                                                    |
|                                                                                  Periodo de Referencia: JANEIRO/2008 A DEZEMBRO/2008                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                A T I V O                                                      |                                          P A S S I V O                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           TITULOS                                                               VALOR                         |              TITULOS                                                        VALOR                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                               |                                                                                                          |
| ATIVO FINANCEIRO                                                                                              | PASSIVO FINANCEIRO                                                                                       |
|                                                                                                               |                                                                                                          |
|  DISPONIVEL                                                                                                   |  DIVIDA FLUTUANTE                                                                                        |
|   disponivel em moeda nacional                                                                                |   restos a pagar                                       14.405.564,93                                     |
|    caixa                                                        26.510,50                                     |    restos a pagar - processados                        12.850.220,16                                     |
|    bancos conta movimento                                    7.039.139,46      7.065.649,96                   |    restos a pagar nao processados                       1.555.344,77                                     |
|                                                                                                               |                                                                                                          |
|  REALIZAVEL                                                                                                   |   depositos                                             2.836.565,78                                     |
|   valores em transito realizaveis                            1.172.166,10      1.172.166,10                   |    consignacoes                                         2.822.996,48                                     |
|                                                                                                               |    depositos de diversas origens                           13.569,30     17.242.130,71                   |
|                                                                                                               |                                                                                                          |
|                                                                                                               |  EXIGIVEL                                                                                                |
|                                                                                                               |   credores - entidades e agentes                            7.415,56          7.415,56                   |
|                                                                                                               |                                                                                                          |
| TOTAL ATIVO FINANCEIRO                                                                           8.237.816,06 | TOTAL PASSIVO FINANCEIRO                                                                   17.249.546,27 |
|                                                                                                               |                                                                                                          |
|                                                                                                               |                                                                                                          |
| ATIVO PERMANENTE                                                                                              | PASSIVO PERMANENTE                                                                                       |
|                                                                                                               |                                                                                                          |
|  BENS MOVEIS                                                                                                  |                                                                                                          |
|   estoques                                                     204.751,69                                     |                                                                                                          |
|   imobilizado - bens moveis                                 14.979.764,39     15.184.516,08                   |  DIVERSOS                                                                                                |
|                                                                                                               |   obrigacoes a pagar                                   28.164.055,43     28.164.055,43                   |
|  BENS IMOVEIS                                                                                                 |                                                                                                          |
|   imobilizado - bens imoveis                                23.347.077,24     23.347.077,24                   |                                                                                                          |
|                                                                                                               |                                                                                                          |
|  CREDITOS                                                                                                     |                                                                                                          |
|   divida ativa                                              20.713.586,01     20.713.586,01                   |                                                                                                          |
|                                                                                                               |                                                                                                          |
|  VALORES                                                                                                      |                                                                                                          |
|   titulos e valores                                            106.361,00        106.361,00                   |                                                                                                          |
|                                                                                                               |                                                                                                          |
| TOTAL ATIVO PERMANENTE                                                                          59.351.540,33 | TOTAL PASSIVO PERMANENTE                                                                   28.164.055,43 |
|                                                                                                               |                                                                                                          |
|                                                                                                               |                                                                                                          |
| SOMA DO ATIVO REAL                                                                              67.589.356,39 | SOMA DO PASSIVO REAL                                                                       45.413.601,70 |
|                                                                                                               |                                                                                                          |
|                                                                                                               | PATRIMONIO LIQUIDO                                                                                       |
|                                                                                                               |  ATIVO REAL LIQUIDO                                                                        22.175.754,69 |
|                                                                                                               |                                                                                                          |
| ATIVO COMPENSADO                                                                                              | PASSIVO COMPENSADO                                                                                       |
|                                                                                                               |                                                                                                          |
|                                                                                                               |                                                                                                          |
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                                           CONAM |
|                                                                                                  MUNICIPIO DE ITAPEVA                                                                                                    |
|                                                                                                      CONSOLIDADO                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                   Balanco Patrimonial                                                                                                    |
|                                                                                  Periodo de Referencia: JANEIRO/2008 A DEZEMBRO/2008                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                A T I V O                                                      |                                          P A S S I V O                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           TITULOS                                                               VALOR                         |              TITULOS                                                        VALOR                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                               |                                                                                                          |
|  EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA                                                                           |  EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA                                      21.471.214,89                   |
|   cont.finan.p/dot.orcamentaria de exerc.anteriores         14.405.564,93                                     |                                                                                                          |
|   disponibilidades financeiras                               7.065.649,96     21.471.214,89                   |                                                                                                          |
|                                                                                                               |  EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR                                              14.405.564,93                   |
|  EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR                                                                                   |                                                                                                          |
|   restos a pagar - processados                              12.850.220,16                                     |                                                                                                          |
|   restos a pagar - nao processados                           1.555.344,77     14.405.564,93                   |  VALORES EM GARANTIA                                                         44.324,91                   |
|                                                                                                               |                                                                                                          |
|  GARANTIAS                                                                                                    |                                                                                                          |
|   seguros garantias                                             44.324,91         44.324,91                   |  DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS                                       12.418.530,97                   |
|                                                                                                               |                                                                                                          |
|  DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS                                                                            |                                                                                                          |
|   com terceiros                                             12.418.530,97     12.418.530,97                   |                                                                                                          |
|                                                                                                               |                                                                                                          |
| TOTAL ATIVO COMPENSADO                                                                          48.339.635,70 | TOTAL PASSIVO COMPENSADO                                                                   48.339.635,70 |
|                                                                                                               |                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL GERAL                                                                                    115.928.992,09 | TOTAL GERAL                                                                               115.928.992,09 |
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                       PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA , 22 de OUTUBRO   de 2009



                                               ___________________________________                                               ___________________________________                                         
                                                   LUIZ ANTONIO HUSSNE CAVANI                                                           TANIA CARDOSO DUARTE                                                 
                                                       PREFEITO MUNICIPAL                                                             DIRETORA DE CONTABILIDADE                                              
                                                         748.657.818-20                                                                    CRC 248215/O-4