--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                                           CONAM |
|                                                                                                  MUNICIPIO DE ITAPEVA                                                                                                    |
|                                                                                                  PREFEITURA MUNICIPAL                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                   Balanco Financeiro                                                                                                     |
|                                                                                  Periodo de Referencia: JANEIRO/2008 A DEZEMBRO/2008                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         R E C E I T A                                                      |                                            D E S P E S A                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ORCAMENTARIA                                                                                               | ORCAMENTARIA                                                                                                |
| ------------                                                                                               | ------------                                                                                                |
|   RECEITAS CORRENTES                                                                                       |   FUNCOES DE GOVERNO                                                                                        |
|      receita tributaria                                        13.600.590,67                               |      essencial a justica                                         345.713,64                                 |
|      receita de contribuicoes                                   1.327.992,55                               |      administracao                                             6.499.647,47                                 |
|      receita patrimonial                                          791.972,25                               |      seguranca publica                                         3.783.420,09                                 |
|      receita agropecuaria                                           6.768,58                               |      assistencia social                                        2.482.410,63                                 |
|      receita de servicos                                          130.450,61                               |      saude                                                    35.450.468,03                                 |
|      transferencias correntes                                 117.700.217,89                               |      trabalho                                                     15.671,38                                 |
|      outras receitas correntes                                  2.194.856,94                               |      educacao                                                 50.382.820,28                                 |
|      deducoes de receitas                                      -9.218.684,90                               |      cultura                                                     777.655,11                                 |
|                                                                                           126.534.164,59   |      urbanismo                                                13.408.602,86                                 |
|   RECEITAS DE CAPITAL                                                                                      |      habitacao                                                   195.669,02                                 |
|      alienacao de bens                                             93.520,00                               |      saneamento                                                  715.205,02                                 |
|      transferencias de capital                                  2.697.805,82                               |      gestao ambiental                                            302.067,60                                 |
|                                                                                             2.791.325,82   |      agricultura                                               1.141.983,56                                 |
|                                                                                                            |      comercio e servicos                                             965,08                                 |
|                                                                                                            |      transporte                                                2.161.565,59                                 |
|                                                                                                            |      desporto e lazer                                          1.274.777,46                                 |
|                                                                                                            |      encargos especiais                                        4.893.529,53                                 |
|                                                                                                            |                                                                                                             |
|                                                                                                            |                                                                                                             |
| TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA                                                             129.325.490,41   | TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA                                                             123.832.172,35    |
| -----------------------------                                                          -----------------   | -----------------------------                                                          -----------------    |
|                                                                                                            |                                                                                                             |
| EXTRA-ORCAMENTARIA                                                                                         | EXTRA-ORCAMENTARIA                                                                                          |
| ------------------                                                                                         | ------------------                                                                                          |
|   RESTOS A PAGAR                                                                                           |   RESTOS A PAGAR                                                                                            |
|      Inscritos no periodo                                       6.170.150,02                               |      Liquidados no periodo                                     9.276.742,29                                 |
|                                                                                                            |                                                                                                             |
|   DEPOSITOS                                                                                                |   DEPOSITOS                                                                                                 |
|      Recebidos no periodo                                      10.077.377,38                               |      Restituicoes no periodo                                   8.823.821,36                                 |
|                                                                                                            |                                                                                                             |
|                                                                                                            |                                                                                                             |
|   DIVERSAS CONTAS                                                                                          |   DIVERSAS CONTAS                                                                                           |
|      diversas contas                                            1.970.079,14                               |      diversas contas                                           6.712.911,10                                 |
|                                                                                                            |                                                                                                             |
|                                                                                                            |                                                                                                             |
| TOTAL DA EXTRA ORCAMENTARIA                                                                18.217.606,54   | TOTAL DA EXTRA ORCAMENTARIA                                                                24.813.474,75    |
| ---------------------------                                                            -----------------   | ---------------------------                                                            -----------------    |
|                                                                                                            |                                                                                                             |
| SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR                                                                                | SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE                                                                                 |
| ---------------------------                                                                                | ---------------------------                                                                                 |
|   DISPONIVEL                                                                                               |   DISPONIVEL                                                                                                |
|     DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL                                                                           |     DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL                                                                            |
|      caixa                                                         33.437,35                               |      caixa                                                        26.510,50                                 |
|      bancos c/movimento                                         8.134.762,76                               |      bancos c/movimento                                        7.039.139,46                                 |
|                                                                                                            |                                                                                                             |
| TOTAL SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR                                                          8.168.200,11   | TOTAL SALDOS P/O EXERCICIO SEGUINTE                                                         7.065.649,96    |
| ----------------------------------                                                     -----------------   | -----------------------------------                                                    -----------------    |
|                                                                                                            |                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             T O T A L                                                                     155.711.297,06   |          T O T A L                                                                        155.711.297,06    |
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                       PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA , 29 de JUNHO     de 2009
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                                           CONAM |
|                                                                                                  MUNICIPIO DE ITAPEVA                                                                                                    |
|                                                                                                  PREFEITURA MUNICIPAL                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                   Balanco Financeiro                                                                                                     |
|                                                                                  Periodo de Referencia: JANEIRO/2008 A DEZEMBRO/2008                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         R E C E I T A                                                      |                                            D E S P E S A                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



                                               ___________________________________                                               ___________________________________                                         
                                                   LUIZ ANTONIO HUSSNE CAVANI                                                           TANIA CARDOSO DUARTE                                                 
                                                       PREFEITO MUNICIPAL                                                             DIRETORA DE CONTABILIDADE                                              
                                                         748.657.818-20                                                                    CRC 248215/O-4