-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                                           CONAM |
|                                                                                                Prefeitura Municipal de Itapeva                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                    ( Balanco Patrimonial )                                                                                               |
|                                                                                                         Em 31/12/2005                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      A T I V O                                                                 |                                         P A S S I V O                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    ATIVO FINANCEIRO                                                                                            |    PASSIVO FINANCEIRO                                                                                   |
|    ----------------                                                                                            |    ------------------                                                                                   |
|     Disponivel                                                                                                 |     Divida Flutuante                                                                                    |
|      Tesouraria                                                                                                |      Restos a Pagar                                                                                     |
|       caixa                                                            7.578,76                                |       restos a pagar - processados                                18.093.508,37                         |
|                                                                                                                |       restos a pagar - nao processados - a liquidar                1.984.510,35                         |
|                                                                                                      7.578,76  |                                                                                          20.078.018,72  |
|                                                                                                                |                                                                                                         |
|                                                                                                                |                                                                                                         |
|     Bancos                                                                                                     |                                                                                                         |
|       contas proprias                                                916.837,60                                |                                                                                                         |
|       outras contas                                                4.161.164,58                                |                                                                                                         |
|                                                                                                  5.078.002,18  |                                                                                                         |
|                                                                                                                |                                                                                                         |
|                                                                                                                |                                                                                                         |
|     Realizavel                                                                                                 |     Depositos e Caucoes                                                                                 |
|       outros creditos a receber                                    1.678.266,18                                |       depositos e coucoes                                             26.970,06                         |
|                                                                                                  1.678.266,18  |                                                                                              26.970,06  |
|                                                                                                                |                                                                                                         |
|                                                                                                                |                                                                                                         |
|                                                                                                                |     Debitos de Tesouraria                                                                               |
|                                                                                                                |       outros consignatarios                                        2.334.810,70                         |
|                                                                                                                |                                                                                           2.334.810,70  |
|                                                                                                                |                                                                                                         |
|                                                                                                                |                                                                                                         |
|    ATIVO PERMANENTE                                                                                            |    PASSIVO PERMANENTE                                                                                   |
|    ----------------                                                                                            |    ------------------                                                                                   |
|      Bens Moveis                                                                                               |                                                                                                         |
|                                                                                                                |                                                                                                         |
|       mobiliario em geral                                          4.885.979,10                                |                                                                                                         |
|       veiculos diversos                                            1.884.557,33                                |                                                                                                         |
|       maquinas, utensilios e equipamentos diversos                 1.173.568,93                                |                                                                                                         |
|       maquinas ferramentas e utensilios de oficina                     3.816,63                                |                                                                                                         |
|                                                                                                  7.947.921,99  |                                                                                                         |
|                                                                                                                |                                                                                                         |
|                                                                                                                |                                                                                                         |
|     Bens Imoveis                                                                                               |                                                                                                         |
|       outros bens imoveis                                         14.559.164,54                                |                                                                                                         |
|                                                                                                 14.559.164,54  |                                                                                                         |
|                                                                                                                |                                                                                                         |
|                                                                                                                |                                                                                                         |
|                                                                                                                |     Diversos                                                                                            |
|                                                                                                                |       debitos parcelados - contribuicoes previdenciaria            3.318.488,08                         |
|                                                                                                                |       debitos parcelados - contribuicoes sociais                  29.113.951,43                         |
|                                                                                                                |       debitos parcelados - demais entidades                        3.717.408,18                         |
|                                                                                                                |                                                                                          36.149.847,69  |
|                                                                                                                |                                                                                                         |
|                                                                                                                |                                                                                                         |
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                                           CONAM |
|                                                                                                Prefeitura Municipal de Itapeva                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                    ( Balanco Patrimonial )                                                                                               |
|                                                                                                         Em 31/12/2005                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      A T I V O                                                                 |                                         P A S S I V O                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     Creditos                                                                                                   |                                                                                                         |
|                                                                                                                |                                                                                                         |
|       divida ativa tributaria                                     16.591.080,44                                |                                                                                                         |
|       outras dividas ativas nao tributarias                          106.654,54                                |                                                                                                         |
|                                                                                                 16.697.734,98  |                                                                                                         |
|                                                                                                                |                                                                                                         |
|                                                                                                                |                                                                                                         |
|     Valores                                                                                                    |                                                                                                         |
|       acoes                                                          106.361,00                                |                                                                                                         |
|                                                                                                    106.361,00  |                                                                                                         |
|                                                                                                                |                                                                                                         |
|                                                                                                                |                                                                                                         |
|     Diversos                                                                                                   |                                                                                                         |
|       outros estoques                                                555.463,17                                |                                                                                                         |
|                                                                                                    555.463,17  |                                                                                                         |
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|                                                                                                                |    ---------------------                                                                                |
|                                                                                                                |     Resultado da Administracao                                                                          |
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|                                                                                                                |                                                                                         -11.959.154,37  |
|                                                                                                                |                                                                                                         |
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|               T O T A L                                                                         46.630.492,80  |             T O T A L                                                                    46.630.492,80  |
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                                                                                       PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA , 28 de NOVEMBRO  de 2006


                                               ___________________________________                                               ___________________________________                                         
                                                   LUIZ ANTONIO HUSSNE CAVANI                                                           TANIA CARDOSO DUARTE                                                 
                                                       PREFEITO MUNICIPAL                                                              DIRETORA CONTABILIDADE                                                
                                                         748.657.818-20                                                                  CRC 1 SP248215/O-4