--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                                           CONAM |
|                                                                                            Prefeitura Municipal de Itapeva                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                ( Balanco Financeiro )                                                                                                    |
|                                                                                                      Em 31/12/2003                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         R E C E I T A                                                      |                                            D E S P E S A                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ORCAMENTARIA                                                                                               | ORCAMENTARIA                                                                                                |
| ------------                                                                                               | ------------                                                                                                |
|    Receitas Correntes                                                                                      |   Funcoes de Governo                                                                                        |
|      receita tributaria                            7.255.602,52                                            |     legislativa                                   2.422.662,64                                              |
|      receita de contribuicoes                        714.104,40                                            |     administracao                                 6.738.126,24                                              |
|      receita patrimonial                             364.079,87                                            |     seguranca publica                             1.005.767,76                                              |
|      receita agropecuaria                                655,00                                            |     assistencia social                            1.864.609,30                                              |
|      receita de servicos                             268.711,24                                            |     saude                                        16.995.170,50                                              |
|      transferencias correntes                     59.205.898,78                                            |     educacao                                     31.399.805,63                                              |
|      outras receitas correntes                     1.749.219,83                                            |     cultura                                         272.473,37                                              |
|                                                                                                            |     urbanismo                                     6.811.013,44                                              |
|                                                                                                            |     habitacao                                        79.995,42                                              |
|                                                                                                            |     saneamento                                      902.372,35                                              |
|                                                                                                            |     agricultura                                     566.456,63                                              |
|                                                                                                            |     comercio e servicos                             254.578,98                                              |
|                                                                                                            |     transportes                                   1.125.241,80                                              |
|                                                                                                            |     desporto e lazer                                578.105,43                                              |
|                                                                                                            |     encargos especiais                              307.459,35                                              |
|                                                                                            69.558.271,64   |                                                                                                             |
|                                                                                                            |                                                                                                             |
|                                                                                                            |                                                                                                             |
|    Receita de Capital                                                                                      |                                                                                                             |
|      transferencias de capital                       919.070,95                                            |                                                                                                             |
|                                                                                               919.070,95   |                                                                                                             |
|                                                                                                            |                                                                                                             |
|                                                                                                            |                                                                                                             |
|                                                                                                            |                                                                                                             |
|    Deducao de Rec. p/Form. Fundef                                                                          |                                                                                                             |
|      deducao de rec. p/form. fundef               -3.534.518,71                                            |                                                                                                             |
|                                                                                            -3.534.518,71   |                                                                                                             |
|                                                                                                            |                                                                                                             |
|                                                                                                            |                                                                                                             |
|                                                                                                            |                                                                                                             |
|  TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA                                                             66.942.823,88   |   TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA                                                            71.323.838,84    |
|  -----------------------------                                                         -----------------   |   -----------------------------                                                        -----------------    |
|                                                                                                            |                                                                                                             |
|                                                                                                            |                                                                                                             |
| EXTRA-ORCAMENTARIA                                                                                         | EXTRA-ORCAMENTARIA                                                                                          |
| ------------------                                                                                         | ------------------                                                                                          |
|                                                                                                            |                                                                                                             |
|      empenhos a pagar do exercicio                 9.132.260,21                                            |     restos a pagar de exercicios findos           6.055.842,85                                              |
|      depositos e caucoes                               6.432,71                                            |                                                                                                             |
|      consignacoes                                  3.558.156,13                                            |     consignacoes                                  2.395.472,35                                              |
|      credores diversos                                27.756,25                                            |     credores diversos                                 1.911,85                                              |
|                                                                                                            |     creditos diversos                               181.051,00                                              |
|                                                                                            12.724.605,30   |                                                                                             8.634.278,05    |
|                                                                                                            |                                                                                                             |
|                                                                                                            |                                                                                                             |
| SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR                                                                                | SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE                                                                                 |
| ---------------------------                                                                                | ---------------------------                                                                                 |
|    Disponivel                                                                                              |   Disponivel                                                                                                |
|                                                                                                            |                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                          |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                                           CONAM |
|                                                                                            Prefeitura Municipal de Itapeva                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                ( Balanco Financeiro )                                                                                                    |
|                                                                                                      Em 31/12/2003                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         R E C E I T A                                                      |                                            D E S P E S A                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      caixa geral                                      12.807,76                                            |     caixa geral                                       4.492,48                                              |
|      bancos conta movimento                          629.533,29                                            |     bancos conta movimento                          921.302,38                                              |
|      bancos conta especial                           123.522,91                                            |     bancos conta especial                           354.269,53                                              |
|      bancos conta vinculada                        1.765.143,22                                            |     bancos conta vinculada                          960.255,08                                              |
|                                                                                             2.531.007,18   |                                                                                             2.240.319,47    |
|                                                                                                            |                                                                                                             |
|                                                                                                            |                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             T O T A L                                                                      82.198.436,36   |          T O T A L                                                                         82.198.436,36    |
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                       PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA , 16 de JUNHO     de 2004



                                               ___________________________________                                               ___________________________________                                         
                                                    WILMAR HAILTON DE MATTOS                                                                                                                                 
                                                       PREFEITO MUNICIPAL                                                                                                                                    
                                                         983.994.038-49