-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                                           CONAM |
|                                                                                                Prefeitura Municipal de Itapeva                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                    ( Balanco Patrimonial )                                                                                               |
|                                                                                                         Em 31/12/2002                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      A T I V O                                                                 |                                         P A S S I V O                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    ATIVO FINANCEIRO                                                                                            |    PASSIVO FINANCEIRO                                                                                   |
|    ----------------                                                                                            |    ------------------                                                                                   |
|     Disponivel                                                                                                 |     Divida Flutuante                                                                                    |
|      Tesouraria                                                                                                |      Restos a Pagar                                                                                     |
|       caixa geral                                         12.807,76                                            |       restos a pagar                                  15.106.604,35                                     |
|                                                                                                     12.807,76  |                                                                                          15.106.604,35  |
|                                                                                                                |                                                                                                         |
|                                                                                                                |                                                                                                         |
|     Bancos                                                                                                     |                                                                                                         |
|       bancos conta movimento                             629.533,29                                            |                                                                                                         |
|       bancos conta especial                              123.522,91                                            |                                                                                                         |
|       bancos conta vinculada                           1.765.143,22                                            |                                                                                                         |
|                                                                                                  2.518.199,42  |                                                                                                         |
|                                                                                                                |                                                                                                         |
|                                                                                                                |                                                                                                         |
|     Realizavel                                                                                                 |     Depositos e Caucoes                                                                                 |
|       creditos diversos                                  446.445,70                                            |       caucoes                                             96.221,24                                     |
|                                                                                                    446.445,70  |                                                                                              96.221,24  |
|                                                                                                                |                                                                                                         |
|                                                                                                                |                                                                                                         |
|                                                                                                                |     Debitos de Tesouraria                                                                               |
|                                                                                                                |       consignacoes                                       958.741,64                                     |
|                                                                                                                |       credores diversos                                      213,02                                     |
|                                                                                                                |                                                                                             958.954,66  |
|                                                                                                                |                                                                                                         |
|                                                                                                                |                                                                                                         |
|    ATIVO PERMANENTE                                                                                            |    PASSIVO PERMANENTE                                                                                   |
|    ----------------                                                                                            |    ------------------                                                                                   |
|      Bens Moveis                                                                                               |                                                                                                         |
|                                                                                                                |                                                                                                         |
|       moveis e utensilios                              3.464.186,79                                            |                                                                                                         |
|       veiculos e semoventes                            1.670.131,74                                            |                                                                                                         |
|       maquinas, motores e aparelhos                      647.954,68                                            |                                                                                                         |
|       ferramentas                                          3.726,63                                            |                                                                                                         |
|       outros materiais permanente                        489.847,44                                            |                                                                                                         |
|                                                                                                  6.275.847,28  |                                                                                                         |
|                                                                                                                |                                                                                                         |
|                                                                                                                |                                                                                                         |
|     Bens Imoveis                                                                                               |                                                                                                         |
|       edificacoes e terrenos                           7.941.230,37                                            |                                                                                                         |
|                                                                                                  7.941.230,37  |                                                                                                         |
|                                                                                                                |                                                                                                         |
|                                                                                                                |                                                                                                         |
|     Bens de Natureza Industrial                                                                                |                                                                                                         |
|       edificacoes e terrenos industriais                   7.299,46                                            |                                                                                                         |
|       equipamentos e instalacoes industriai               32.059,51                                            |                                                                                                         |
|                                                                                                     39.358,97  |                                                                                                         |
|                                                                                                                |                                                                                                         |
|                                                                                                                |                                                                                                         |
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                                           CONAM |
|                                                                                                Prefeitura Municipal de Itapeva                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                    ( Balanco Patrimonial )                                                                                               |
|                                                                                                         Em 31/12/2002                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      A T I V O                                                                 |                                         P A S S I V O                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     Creditos                                                                                                   |                                                                                                         |
|                                                                                                                |                                                                                                         |
|       divida ativa                                     6.504.091,00                                            |                                                                                                         |
|                                                                                                  6.504.091,00  |                                                                                                         |
|                                                                                                                |                                                                                                         |
|                                                                                                                |                                                                                                         |
|     Valores                                                                                                    |                                                                                                         |
|       acoes                                              106.361,00                                            |                                                                                                         |
|                                                                                                    106.361,00  |                                                                                                         |
|                                                                                                                |                                                                                                         |
|                                                                                                                |                                                                                                         |
|     Diversos                                                                                                   |                                                                                                         |
|       almoxarifado                                       272.132,91                                            |                                                                                                         |
|                                                                                                    272.132,91  |                                                                                                         |
|                                                                                                                |                                                                                                         |
|                                                                                                                |                                                                                                         |
|                                                                                                                |    RESULTADO PATRIMONIAL                                                                                |
|                                                                                                                |    ---------------------                                                                                |
|                                                                                                                |     Resultado da Administracao                                                                          |
|                                                                                                                |     Ativo Real Liquido                                                                                  |
|                                                                                                                |       administracao direta                             7.954.694,16                                     |
|                                                                                                                |                                                                                           7.954.694,16  |
|                                                                                                                |                                                                                                         |
|                                                                                                                |                                                                                                         |
|                                                                                                                |                                                                                                         |
|                                                                                                                |                                                                                                         |
|                                                                                                                |                                                                                                         |
|                                                                                                                |                                                                                                         |
|                                                                                                                |                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               T O T A L                                                                         24.116.474,41  |             T O T A L                                                                    24.116.474,41  |
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                       PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA , 02 de SETEMBRO  de 2003