--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                                           CONAM |
|                                                                                            Prefeitura Municipal de Itapeva                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                ( Balanco Financeiro )                                                                                                    |
|                                                                                                      Em 31/12/2002                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         R E C E I T A                                                      |                                            D E S P E S A                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ORCAMENTARIA                                                                                               | ORCAMENTARIA                                                                                                |
| ------------                                                                                               | ------------                                                                                                |
|    Receitas Correntes                                                                                      |   Funcoes de Governo                                                                                        |
|      receita tributaria                            5.744.487,34                                            |     legislativa                                   1.935.544,00                                              |
|      receita patrimonial                              90.629,29                                            |     administracao                                 6.096.460,22                                              |
|      receita agropecuaria                                649,00                                            |     seguranca publica                               689.254,68                                              |
|      transferencias correntes                     50.768.316,06                                            |     assistencia social                            1.378.252,41                                              |
|      outras receitas correntes                     1.545.916,52                                            |     saude                                        12.338.173,83                                              |
|                                                                                                            |     educacao                                     24.775.174,11                                              |
|                                                                                                            |     cultura                                         215.695,96                                              |
|                                                                                                            |     urbanismo                                     6.348.700,09                                              |
|                                                                                                            |     habitacao                                        58.218,81                                              |
|                                                                                                            |     saneamento                                      434.307,36                                              |
|                                                                                                            |     agricultura                                     735.824,26                                              |
|                                                                                                            |     comercio e servicos                             462.470,61                                              |
|                                                                                                            |     transportes                                   1.380.848,98                                              |
|                                                                                                            |     desporto e lazer                                439.582,22                                              |
|                                                                                            58.149.998,21   |                                                                                                             |
|                                                                                                            |                                                                                                             |
|                                                                                                            |                                                                                                             |
|    Receita de Capital                                                                                      |                                                                                                             |
|      alienacao de bens                                75.000,00                                            |                                                                                                             |
|      transferencias de capital                       396.486,49                                            |                                                                                                             |
|                                                                                               471.486,49   |                                                                                                             |
|                                                                                                            |                                                                                                             |
|                                                                                                            |                                                                                                             |
|                                                                                                            |                                                                                                             |
|    Deducao de Rec. p/Form. Fundef                                                                          |                                                                                                             |
|      deducao de rec. p/form. fundef               -3.236.316,93                                            |                                                                                                             |
|                                                                                            -3.236.316,93   |                                                                                                             |
|                                                                                                            |                                                                                                             |
|                                                                                                            |                                                                                                             |
|                                                                                                            |                                                                                                             |
|  TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA                                                             55.385.167,77   |   TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA                                                            57.288.507,54    |
|  -----------------------------                                                         -----------------   |   -----------------------------                                                        -----------------    |
|                                                                                                            |                                                                                                             |
|                                                                                                            |                                                                                                             |
| EXTRA-ORCAMENTARIA                                                                                         | EXTRA-ORCAMENTARIA                                                                                          |
| ------------------                                                                                         | ------------------                                                                                          |
|                                                                                                            |                                                                                                             |
|      empenhos a pagar do exercicio                 6.738.364,39                                            |     restos a pagar de exercicios findos           5.086.350,26                                              |
|      depositos e caucoes                              28.726,80                                            |     depositos e caucoes                              15.855,36                                              |
|      consignacoes                                  3.461.272,82                                            |     consignacoes                                  2.788.257,50                                              |
|      credores diversos                                73.049,28                                            |     credores diversos                                72.836,26                                              |
|      creditos diversos                                 2.316,20                                            |     creditos diversos                               121.446,10                                              |
|                                                                                            10.303.729,49   |                                                                                             8.084.745,48    |
|                                                                                                            |                                                                                                             |
|                                                                                                            |                                                                                                             |
| SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR                                                                                | SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE                                                                                 |
| ---------------------------                                                                                | ---------------------------                                                                                 |
|    Disponivel                                                                                              |   Disponivel                                                                                                |
|                                                                                                            |                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                          |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                                           CONAM |
|                                                                                            Prefeitura Municipal de Itapeva                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                ( Balanco Financeiro )                                                                                                    |
|                                                                                                      Em 31/12/2002                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         R E C E I T A                                                      |                                            D E S P E S A                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      caixa geral                                       4.239,25                                            |     caixa geral                                      12.807,76                                              |
|      bancos conta movimento                          837.576,33                                            |     bancos conta movimento                          629.533,29                                              |
|      bancos conta especial                           130.160,88                                            |     bancos conta especial                           123.522,91                                              |
|      bancos conta vinculada                        1.243.386,48                                            |     bancos conta vinculada                        1.765.143,22                                              |
|                                                                                             2.215.362,94   |                                                                                             2.531.007,18    |
|                                                                                                            |                                                                                                             |
|                                                                                                            |                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             T O T A L                                                                      67.904.260,20   |          T O T A L                                                                         67.904.260,20    |
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                       PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA , 06 de AGOSTO    de 2003



                                               ___________________________________                                               ___________________________________                                         
                                                    WILMAR HAILTON DE MATTOS                                                                                                                                 
                                                       PREFEITO MUNICIPAL                                                                                                                                    
                                                         983.994.038-49