--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                                           CONAM |
|                                                                                            Prefeitura Municipal de Itapeva                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                ( Balanco Financeiro )                                                                                                    |
|                                                                                                      Em 31/12/2001                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         R E C E I T A                                                      |                                            D E S P E S A                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ORCAMENTARIA                                                                                               | ORCAMENTARIA                                                                                                |
| ------------                                                                                               | ------------                                                                                                |
|    Receitas Correntes                                                                                      |   Funcoes de Governo                                                                                        |
|      receita tributaria                            4.693.621,97                                            |     legislativa                                   1.530.857,76                                              |
|      receita patrimonial                             280.348,53                                            |     administracao                                 5.927.414,25                                              |
|      receita agropecuaria                              5.732,11                                            |     assistencia social                            1.225.219,06                                              |
|      transferencias correntes                     40.642.875,42                                            |     previdencia social                            2.389.429,99                                              |
|      outras receitas correntes                     1.447.864,41                                            |     saude                                        11.858.341,37                                              |
|                                                                                                            |     educacao                                     18.418.772,67                                              |
|                                                                                                            |     cultura                                         171.255,14                                              |
|                                                                                                            |     urbanismo                                     1.801.276,86                                              |
|                                                                                                            |     saneamento                                      264.807,11                                              |
|                                                                                                            |     agricultura                                     307.759,93                                              |
|                                                                                                            |     industria                                       122.252,44                                              |
|                                                                                                            |     comercio e servicos                              30.000,00                                              |
|                                                                                                            |     comunicacoes                                      2.465,45                                              |
|                                                                                                            |     transportes                                   1.615.273,04                                              |
|                                                                                                            |     desporto e lazer                                319.643,23                                              |
|                                                                                            47.070.442,44   |                                                                                                             |
|                                                                                                            |                                                                                                             |
|                                                                                                            |                                                                                                             |
|    Receita de Capital                                                                                      |                                                                                                             |
|      transferencias de capital                       243.931,73                                            |                                                                                                             |
|                                                                                               243.931,73   |                                                                                                             |
|                                                                                                            |                                                                                                             |
|                                                                                                            |                                                                                                             |
|                                                                                                            |                                                                                                             |
|  TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA                                                             47.314.374,17   |   TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA                                                            45.984.768,30    |
|  -----------------------------                                                         -----------------   |   -----------------------------                                                        -----------------    |
|                                                                                                            |                                                                                                             |
|                                                                                                            |                                                                                                             |
| EXTRA-ORCAMENTARIA                                                                                         | EXTRA-ORCAMENTARIA                                                                                          |
| ------------------                                                                                         | ------------------                                                                                          |
|                                                                                                            |                                                                                                             |
|      empenhos a pagar do exercicio                 4.920.623,37                                            |     restos a pagar de exercicios findos           5.906.453,94                                              |
|      depositos e caucoes                               2.315,25                                            |     depositos e caucoes                              10.520,50                                              |
|      consignacoes                                  2.206.173,63                                            |     consignacoes                                  2.686.519,54                                              |
|                                                                                                            |     creditos diversos                                40.502,83                                              |
|                                                                                             7.129.112,25   |                                                                                             8.643.996,81    |
|                                                                                                            |                                                                                                             |
|                                                                                                            |                                                                                                             |
| SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR                                                                                | SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE                                                                                 |
| ---------------------------                                                                                | ---------------------------                                                                                 |
|    Disponivel                                                                                              |   Disponivel                                                                                                |
|                                                                                                            |                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                          |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                                           CONAM |
|                                                                                            Prefeitura Municipal de Itapeva                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                ( Balanco Financeiro )                                                                                                    |
|                                                                                                      Em 31/12/2001                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         R E C E I T A                                                      |                                            D E S P E S A                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      caixa geral                                       2.430,41                                            |     caixa geral                                       4.239,25                                              |
|      bancos conta movimento                          991.280,83                                            |     bancos conta movimento                          837.576,33                                              |
|      bancos conta especial                           163.350,50                                            |     bancos conta especial                           130.160,88                                              |
|      bancos conta vinculada                        1.243.579,89                                            |     bancos conta vinculada                        1.243.386,48                                              |
|                                                                                             2.400.641,63   |                                                                                             2.215.362,94    |
|                                                                                                            |                                                                                                             |
|                                                                                                            |                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             T O T A L                                                                      56.844.128,05   |          T O T A L                                                                         56.844.128,05    |
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                       PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA , 25 de MARCO     de 2003