-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                                           CONAM |
|                                                                                                PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                    ( Balanco Patrimonial )                                                                                               |
|                                                                                                         Em 31/12/1999                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      A T I V O                                                                 |                                         P A S S I V O                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    ATIVO FINANCEIRO                                                                                            |    PASSIVO FINANCEIRO                                                                                   |
|    ----------------                                                                                            |    ------------------                                                                                   |
|     Disponivel                                                                                                 |     Divida Flutuante                                                                                    |
|      Tesouraria                                                                                                |      Restos a Pagar                                                                                     |
|       caixa geral                                          9.237,97                                            |       restos a pagar                                  18.647.896,47                                     |
|                                                                                                      9.237,97  |                                                                                          18.647.896,47  |
|                                                                                                                |                                                                                                         |
|                                                                                                                |                                                                                                         |
|     Bancos                                                                                                     |                                                                                                         |
|       bancos conta movimento                              98.128,93                                            |                                                                                                         |
|       bancos conta especial                               15.546,38                                            |                                                                                                         |
|       bancos conta vinculada                             729.143,26                                            |                                                                                                         |
|                                                                                                    842.818,57  |                                                                                                         |
|                                                                                                                |                                                                                                         |
|                                                                                                                |                                                                                                         |
|     Realizavel                                                                                                 |     Depositos e Caucoes                                                                                 |
|       creditos diversos                                  226.313,89                                            |       caucoes                                             21.964,31                                     |
|                                                                                                    226.313,89  |                                                                                              21.964,31  |
|                                                                                                                |                                                                                                         |
|                                                                                                                |                                                                                                         |
|                                                                                                                |     Debitos de Tesouraria                                                                               |
|                                                                                                                |       consignacoes                                     1.008.658,51                                     |
|                                                                                                                |                                                                                           1.008.658,51  |
|                                                                                                                |                                                                                                         |
|                                                                                                                |                                                                                                         |
|    ATIVO PERMANENTE                                                                                            |    PASSIVO PERMANENTE                                                                                   |
|    ----------------                                                                                            |    ------------------                                                                                   |
|      Bens Moveis                                                                                               |                                                                                                         |
|                                                                                                                |                                                                                                         |
|       moveis e utensilios                              1.218.691,55                                            |                                                                                                         |
|       veiculos e semoventes                            1.627.568,74                                            |                                                                                                         |
|       maquinas, motores e aparelhos                      492.053,56                                            |                                                                                                         |
|       ferramentas                                          2.006,63                                            |                                                                                                         |
|       outros materiais permanente                         61.210,85                                            |                                                                                                         |
|                                                                                                  3.401.531,33  |                                                                                                         |
|                                                                                                                |                                                                                                         |
|                                                                                                                |                                                                                                         |
|     Bens Imoveis                                                                                               |                                                                                                         |
|       edificacoes e terrenos                           4.169.385,46                                            |                                                                                                         |
|                                                                                                  4.169.385,46  |                                                                                                         |
|                                                                                                                |                                                                                                         |
|                                                                                                                |                                                                                                         |
|     Bens de Natureza Industrial                                                                                |     Diversos                                                                                            |
|       edificacoes e terrenos industriais                   7.299,47                                            |       confissao de dividas passivas                       52.761,40                                     |
|       equipamentos e instalacoes industriai               32.059,51                                            |                                                                                                         |
|                                                                                                     39.358,98  |                                                                                              52.761,40  |
|                                                                                                                |                                                                                                         |
|                                                                                                                |                                                                                                         |
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                                           CONAM |
|                                                                                                PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                    ( Balanco Patrimonial )                                                                                               |
|                                                                                                         Em 31/12/1999                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      A T I V O                                                                 |                                         P A S S I V O                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     Creditos                                                                                                   |                                                                                                         |
|                                                                                                                |                                                                                                         |
|       divida ativa                                     1.733.364,07                                            |                                                                                                         |
|                                                                                                  1.733.364,07  |                                                                                                         |
|                                                                                                                |                                                                                                         |
|                                                                                                                |                                                                                                         |
|     Valores                                                                                                    |                                                                                                         |
|       linhas telefonicas                                 106.361,00                                            |                                                                                                         |
|                                                                                                    106.361,00  |                                                                                                         |
|                                                                                                                |                                                                                                         |
|                                                                                                                |                                                                                                         |
|     Diversos                                                                                                   |                                                                                                         |
|       almoxarifado                                       169.284,01                                            |                                                                                                         |
|                                                                                                    169.284,01  |                                                                                                         |
|                                                                                                                |                                                                                                         |
|                                                                                                                |                                                                                                         |
|    RESULTADO PATRIMONIAL                                                                                       |                                                                                                         |
|    ---------------------                                                                                       |                                                                                                         |
|     Resultado da Administracao                                                                                 |                                                                                                         |
|     Passivo Real Descoberto                                                                                    |                                                                                                         |
|       administracao direta                             9.033.625,41                                            |                                                                                                         |
|                                                                                                  9.033.625,41  |                                                                                                         |
|                                                                                                                |                                                                                                         |
|                                                                                                                |                                                                                                         |
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|                                                                                                                |                                                                                                         |
|                                                                                                                |                                                                                                         |
|                                                                                                                |                                                                                                         |
|                                                                                                                |                                                                                                         |
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|               T O T A L                                                                         19.731.280,69  |             T O T A L                                                                    19.731.280,69  |
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                                                                                                               ITAPEVA , 18 de SETEMBRO  de 2000